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Administrateur de Fonds Private Equity H/F

22/02/2019
Paris, 75001
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Indéterminé
De 37000 à 42000 EUR par an

Description du poste :

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits). Nous recherchons pour notre client un administrateur de fonds.
Notre client recherche un Administrateur de Fonds Private Equity.


Au sein de l'équipe, vos missions principales seront les suivantes :
    * Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité,
    * Calcul des provisions de frais et d'intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion,
    * Enregistrement comptable de tous les frais, les factures et les charges dues par les fonds,
    * Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire,
    * A la fréquence définie dans le règlement du fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...),
    * A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...),
    * Établissement et transmission des Statistiques Banque de France,
    * Scan de toute la documentation comptable relative aux fonds/holdings et publication sur le système de gestion électronique de documents du Groupe,
    * Assistance à la société de gestion lors de la préparation des reportings investisseurs (notices d'appels de fonds ou de distribution, capital accounts),
    * Établissement de reportings mensuels ou trimestriels liés au fonds.

Qualifications requises :

Titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance ou en économie minimum, vous avez idéalement au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de Private Equity. Votre anglais est opérationnel et vous possédez un vrai esprit d'équipe. Conditions et Avantages Salaire fixe.

BAC +3

Profil de la Société

164 Avenue Achille Peretti
Neuilly sur seine
92522
Randstad

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