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Assistant administration de portefeuille H/F

29/04/2018
Paris-15e-arrondissement, 75015
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Jusqu'à 36000.00€ an

Description de la société qui recrute :

Notre client, premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, recherche un Assistant d'administration de portefeuille pour un intérim de 6 mois, renouvelable, basé à Paris 15.
La société a chaque année une forte expansion, c'est pourquoi elle est amenée à augmenter temporairement ses effectifs.

Description du poste :

Dans le cadre de vos missions, vous assistez administrativement les gérants, les négociateurs et les commerciaux dans le traitement de leurs opérations. Ainsi, vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil de gestion en effectuant des rapprochements avec les dépositaires sur l'ensemble des instruments financiers traités comme les titres, devises, fonds, dérivés et en mettant en place les démarches nécessaires à la régularisation des écarts. Vous garantissez la bonne valorisation des encours dans l'outil de gestion en le rapprochant de l'outil comptable et en analysant les écarts concourant à des erreurs de valorisation. Vous gérez la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises, prenez en charge l'établissement des comptes rendus de gestion comme le reporting, les réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
Vous participez en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes de ces reporting. Vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales, êtes également amené à accompagner les chantiers en cours, visant notamment à l'amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures et à participer à la montée en charge de l'automatisation de la production des reportings.

Dans ce contexte, nous sommes amenés à rechercher un candidat avec au moins un Bac +4 en Finance, justifiant de bonnes connaissances des marchés financiers, instruments financiers et gestion d'actifs. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.
Implication, assiduité, autonomie et bonnes qualités écrites et orales sont des atouts indispensables pour ce poste.

Qualifications requises :

Vous avez une première expérience en Middle Office. Vous justifiez d'un anglais courant.

Sans diplôme

Le poste a été pourvu

Profil de la Société

S43 Fastt

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