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Assistant gérant de portefeuille H/F

Il y a 13 heures
Paris-15e-arrondissement, 75015
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6 mois
3300.00€ - 3800.00€ mois

Description de la société qui recrute :

Notre client, une société de gestion de renommée, recrute un Assistant gérant de portefeuille.

Description du poste :

La mission s'articule autour de deux axes, vous avez pour mission d'assister administrativement les gérants, les négociateurs et les commerciaux dans le traitement de leurs opérations.
Dans ce cadre, vous devez garantir l'intégrité des positions dans l'outil de gestion en effectuant des rapprochements avec les dépositaires sur l'ensemble des instruments financiers traités (titres, devises, fonds, dérivés) et en mettant en place les démarches nécessaires à la régularisation des écarts. Vous devez également garantir la bonne valorisation des encours dans l'outil de gestion en le rapprochant de l'outil comptable en analysant les écarts concourant à des erreurs de valorisation. Aussi, vous gérez la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises.
En parallèle, vous prenez en charge l'établissement des comptes-rendus de gestion (reporting), réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes. En liaison avec les équipes commerciales et les gérants, vous participez à la création et à l'évolution des maquettes de ces reporting. Enfin, vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales.

Titulaire d'un Bac +3 minimum en Middle Office / Finance de marché, vous avez une première expérience de 6 mois ou plus en middle office financier et une approche de la comptabilité OPCVM.
Une maîtrise de l'anglais financier et un bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaire sur ce poste.

Qualifications requises :

Titulaire d'un Bac +3 minimum en Middle Office / Finance de marché, vous avez une première expérience de 6 mois ou plus en middle office financier et une approche de la comptabilité OPCVM.

Sans diplôme

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