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Chargé de reporting H/F

21/04/2018
Issy-les-moulineaux, 92130
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25000.00€ - 35000.00€ an

Description de la société qui recrute :

Notre client est une filiale d'un grand groupe bancaire qui recherche un Chargé de reporting pour un CDD de 7 mois, basé à Paris 13ème.
La société a chaque année une forte expansion, c'est pourquoi elle est amenée à augmenter temporairement ses effectifs.

Description du poste :

Au sein du Département Supports et Reporting, le reporting réglementaire s'organise autour des états financiers dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les rapports obligatoires vis-à-vis des autorités de tutelle françaises (en particulier l'AMF pour les OPC), ainsi que des organismes de places, la fiscalité et les Ratios.
Ainsi, vous prenez en charge la production des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, des reportings : AIFM, PRIIPS ainsi que les frais courants du DICI, pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Vous êtes le point d'entrée client et du commissaire aux comptes. Vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires, coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes, organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes. Vous suivez le programme d'activité mensuel, administrez l'outil de production des états financiers, définissez le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établissez le planning de production. Vous organisez la collecte des informations comme les comptes annuels, la politique de gestion, les informations juridiques provenant des différents contributeurs et mettez en forme les informations collectées selon la maquette réglementaire et selon les demandes du client. Vous contrôlez le document produit, réalisez des contrôles pré-production et post-production sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits, relisez le fonds et la forme du rapport annuel avec une liste de contrôles préétablie. Vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les commissaires aux comptes, participez à l'amélioration du processus global, effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture, rédigez les expressions de besoins et effectuez le suivi des JIRA.
Puis, vous effectuez les recettes.

Dans ce contexte, vous avez au moins un Bac +3 en Banque ou Finance. Vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire et avez des connaissances en comptabilité et sur le logiciel GP3. Vous maîtrisez les outils informatiques comme Excel et Word.
Impliqué, assidu, autonome et bonne qualité écrite et orale, tels sont des atouts indispensables pour ce poste.

Qualifications requises :

Vous justifiez d'une première expérience en comptabilité opcvm ou en reporting.

Sans diplôme

Le poste a été pourvu

Profil de la Société

S37 Initialis

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