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COMPTABLE GENERAL (Asset Management) F/H

09/10/2019
Paris, 75009
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Indéterminé
De 40000 à 60000 EUR par an

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour une société de gestion indépendante de tout premier plan, une ou un :

Comptable général(e) - société de gestion d'actifs


Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable Finance Groupe et fait partie d'une équipe de trois comptables généralistes ayant en charge plusieurs sociétés françaises format PCG : une société de gestion et une holding mixte dont la comptabilité est tenue en interne, deux holdings financières et un fonds de dotation dont la comptabilité est externalisée. La consolidation format IFRS est externalisée. A ce titre :

- vous participez à la tenue de la comptabilité :
o vous vous assurez de la régularité, de la déductibilité et du paiement des charges (factures, notes de frais, ...) dans le respect des échéances ; vous contribuez à la saisie comptable et analytique de l'ensemble des opérations de trésorerie, achats, ventes, immobilisations et opérations diverses et réalisez les rapprochements bancaires ;
o vous effectuez le calcul des différentes catégories de revenus (frais de gestion, commissions de mouvement, flux intragroupe, remboursement de frais, ...), leur rapprochement avec les sources externes (i.e. dépositaires) et la facturation ;
o vous garantissez la fiabilité des calculs des rétrocessions ;

- vous participez au processus d'arrêté des comptes de manière semestrielle, avec l'ambition d'en augmenter la fréquence : justification de l'ensemble des comptes, établissement des provisions, élaboration du dossier de révision, détermination du résultat fiscal, relation avec les CAC, reporting analytique / contrôle de gestion ;

- vous participez à la consolidation et au reporting règlementaire (semestriellement ou annuellement pour l'ICAAP) : réconciliation des opérations intragroupe, production des liasses de consolidation et établissement des états FINREP, COREP, ICAAP ;

- vous établissez les déclarations fiscales : IS, TVA, CVAE, contribution de solidarité, DAS2, taxe sur les salaires, IFU, prorata de TVA, liasses fiscales, intégration fiscale ;

- vous effectuez les déclarations sociales, contrôlez et intégrez des travaux du prestataire de paie ;
- vous contribuez à la gestion de la trésorerie : ouverture / fermeture de compte , renouvellement des certificats de validation, gestion des devises ;
- vous participez au processus budgétaire annuel ;
- vous contribuez au pilotage de l'outil comptable : remontée des incidents, implémentation des évolutions et mise à jour ;
- vous participez aux projets transverses...

Qualifications requises :

Titulaire d'un BAC + 5 de type DSCG, vous avez acquis une première expérience de 2 ans minimum au sein d'un cabinet d'expertise comptable, idéalement complétée d'une expérience en société de gestion d'actifs. Vous disposez d'excellentes connaissances en fiscalité, votre niveau d'anglais est très opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques classiques (Excel notamment). L'utilisation de Sage 1000 et Myreport serait un plus. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence, vos qualités d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve d'autonomie et avez démontré de réelles qualités relationnelles ainsi qu'une forte capacité d'adaptation. Nous vous proposons d'intégrer une société de gestion plus que reconnue pour ses résultats et son expertise. Vous effectuerez des missions variées au sein de cette structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble. Ce poste basé à Paris (75009) est à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDI.

> BAC +4

Profil de la Société


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