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Gestionnaire middle office accounting and valuation H/F

Il y a 17 heures
Paris-13e-arrondissement, 75013
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6 mois
3000.00€ - 3800.00€ mois

Description de la société qui recrute :

Notre client, une structure bancaire de financement et d'investissement recrute un Gestionnaire middle office accounting and valuation.

Description du poste :

Vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Dans ce cadre, vous avez pour missions principales de formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…), de produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes ainsi que mettre à jour les portefeuilles en enregistrant les transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscriptions et de rachat. Aussi, vous intervenez sur le suivi spécifique des instruments portants intérêts. Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation et proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle.

Titulaire d'un Bac +4 minimum en gestion, finance ou comptabilité, vous avez une expérience en Valorisation des FCPR / FCPI. De plus, un anglais professionnel est souhaité.

Qualifications requises :

Titulaire d'un Bac +4 minimum en gestion, finance ou comptabilité, vous avez une expérience en Valorisation des FCPR / FCPI. De plus, un anglais professionnel est souhaité.

Sans diplôme

Profil de la Société

Randstad

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