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S9 Fastt

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE COMPLIANCE

Il y a moins d'une heure
Paris, 75
9h00 - 17h00
36 à 40 K€
1er Groupe français indépendant dédié à l'emploi, depuis plus de 45 ans, Synergie met son expertise au service des entreprises, intérimaires et candidats sur l'ensemble des métiers du recrutement, travail temporaire, formation et conseil RH. Synergie représente aujourd'hui un réseau de 600 agences réparties dans 15 pays dans le monde et 2400 collaborateurs permanents unis par les mêmes valeurs. Rejoignez-nous !
Nous recherchons pour la Direction des Opérations et du Controlling de l'un de nos clients, importante banque d'investissement, un(e) Gestionnaire Middle Office dans le cadre d'une mission de 5 mois.
Vous intervenez en appui au Front Office dans la réalisation des investissements et des cessions et lors du suivi des participations :
Préparation des dossiers d'opérations : investissements/cessions, appels de fonds/distributions ...
- Collecter la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations.
- S'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation.
- Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans le SI
- Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements
- Editer et transmettre les documents nécessaires aux contrôles et au traitement comptable de l'opération
Suivi des lignes en portefeuille
- Collecter la documentation juridique, financière et administrative des participations (AIC, PV d'AG, documentation sociale)
- Remonter au Front Office les besoins de constitution de dossier en cas d'opération sans flux financier
- Alimenter le référentiel SI
- Gérer les pouvoirs et les AIC
- Elaborer les valorisations des portefeuilles
- Participer à l'élaboration des reportings
De formation supérieure en comptabilité/finance/gestion, vous justifiez d'une expérience significative (2 ans minimum) sur une fonction similaire dans un fonds d'investissement ou une société de gestion.
Vous disposez de très bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rigueur.
Vous êtes autonome et avez le sens du résultat.
Vous disposez d'un excellent relationnel.
La maîtrise de l'anglais est appréciée.
> BAC +4
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