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Gestionnaire middle office H/F

08/11/2019
Paris-15e-arrondissement, 75015
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6
3200.00€ - 3500.00€ mois

Description de la société qui recrute :

Notre client, un Asset manager de renom, recrute un Gestionnaire middle office.

Description du poste :

Au sein du service middle office gestion des flux souscriptions et rachats, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre les souscriptions / rachats en provenance des centralisateurs (au passif des fonds), ainsi que les ordres de souscriptions / rachats initiées par les gérants (à l'actif des fonds). Force de proposition, vous participez à l'amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à l'évolution des procédures formalisées et au suivi de l'activité du pôle. Vous avez pour missions le suivi de la réception de la collecte estimée des centralisateurs pour diffusion auprès de la gestion, le suivi du calcul de la collecte définitive à réception des VL.

Vous assurez aussi le suivi de l'autoconsommation, de la bascule nourricier maître et de la bascule actif/passif, le traitement des ordres de souscriptions / rachats initiés par les gérants, la réconciliation des ordres avec les agents de transferts pour s'assurer de leur bonne exécution (respect de la VL demandée, des dates de règlement, etc.). Vous effectuez la transmission de la collecte (passif) et des opérations (actif) aux dépositaires et valorisateurs, le suivi du dénouement des opérations (incidents et réclamations), le suivi du référentiel des OPCVM externes, le suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes (agents de transfert, valorisateurs, dépositaires, etc.) et internes (gérants, autres entités du middle office, compliance, etc.). Enfin, vous suivez des événements produits des fonds de la maison, et traitez des appels de fonds pour les fonds non côté.

Le candidat est titulaire d'un Bac +3 minimum, avec une solide formation en finance de marché, notamment de connaissances de la gestion d'actifs, des marchés et des instruments financiers. L'anglais courant est indispensable.

Qualifications requises :

Le candidat est titulaire d'un Bac +3 minimum, avec une solide formation en finance de marché, notamment de connaissances de la gestion d'actifs, des marchés et des instruments financiers.

Sans diplôme

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