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Gestionnaire Middle-office OPCVM F/H

10/10/2019
Paris, 75000
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Indéterminé
De 36000 à 40000 EUR par an

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion, une ou un :

Gestionnaire Middle-office OPCVM F/H


Au sein du pôle gestion OPCVM, vous assurez un rôle central dans le suivi des opérations des gérants et dans la qualité des valeurs liquidatives publiées de nos OPC. A ce titre :

- Vous validez les valeurs liquidatives des OPC ;
- Vous rapprochez les titres, espèces et nombre de parts des OPC ;
- Vous contrôlez les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de VL ;
- Vous enregistrez et rapprochez les mouvements de passif de tous les teneurs de comptes ;
- Vous gérez le middle-office des opérations des gérants et des OST ;
- Vous assurez le suivi de la compliance des OPC ;
- Vous paramétrez et suivre les taux de rétrocession de chaque OPC ;
- Vous gérez une base de données ;
- Vous assurez les reporting AIF et AIFM ;
- Ponctuellement, vous pourrez apporter votre support sur divers travaux de comptabilité...

Qualifications requises :

De formation Bac + 2 minimum (comptabilité/gestion...), vous avez acquis une expérience significative (3 ans minimum) sur une fonction similaire en Middle-office ou en Comptabilité OPCVM. Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre autonomie, votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. Nous vous proposons d'intégrer un environnement dynamique et impliquant afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'améliorer votre expertise technique. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

BAC +2

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