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Responsable Middle-Office (H/F)

17/11/2018
Paris, 75000
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Indéterminé
NC

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance recherche pour une société de gestion spécialisée dans les actifs non-côté, une/un:

Responsable du Middle Office H/F


Votre mission :

Au sein d'une société à taille humaine, vous êtes en charge des fonds de dette privée que vous gérez de A-Z. Vous occupez un poste responsabilisant, varié et transversal lien direct avec l'équipe d'investissement et vous aurez aussi la possibilité de manager.
A ce titre :
- Vous êtes en charge du suivi de la vie des fonds et des participations,
- Vous établissez les reporting solvabilité II,
- Vous calculez la valeur liquidative des fonds trimestriellement et analysez les écarts,
- Vous participez à la valorisation des lignes des portefeuilles (modèle IPEV et mark-to-model),
- Vous êtes en charge des reporting et autres communications aux investisseurs,
- Vous mettez en place et suivez les procédures internes,
- Vous calculez les intérêts des lignes de private debt (en contact avec les directeurs financiers des participations),
- Vous calculez et suivez les ratios juridiques et fiscaux des fonds,
- Vous établissez les bilans, comptes de résultats et plaquettes des fonds en lien avec les commissaires aux comptes,
- Vous gérez les documents de levée de fonds (présentations, documents de synthèse sur les performances et le portefeuille,),
- Vous gérez et exploitez une base de données sur les investissements,
- Vous participez à l'implémentation d'un ERP, et tout autre sujet lié...

Qualifications requises :

Votre profil : De formation supérieure adaptée, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans un middle office d'une société d'asset management ayant géré tout type de fonds (FCT, FPCI, FCPR...), vous avez une bonne connaissance des fonds de dette et vous maîtrisez impérativement E-Front. Dynamique et entrepreneur, vous êtes rigoureux, proactif et un excellent communiquant. Vous maîtrisez le Pack Office et avez un niveau d'anglais courant. Nous vous proposons d'intégrer une structure dynamique, d'être entouré de professionnels de haut niveau et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une société à taille en fort développement et experte sur son marché. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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Profil de la Société

S37 Initialis

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